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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 327 620.00 | 70 908.00 | 256 712.00 | 327 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 620.00 | 70 908.00 | 256 712.00 | 327 620.00 |
060 Stock marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
072 Créances – Autres | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
084 Disponibilités | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
110 Total général Actif | 429 387.00 | 70 908.00 | 358 479.00 | 429 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 724.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
224 Production immobilisée | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
252 Charges sociales | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 754.00 | | | 148 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
280 Produits financiers | 408.00 | | | 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 330.00 | | | 317 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |