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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 391.00 | 51 662.00 | 55 729.00 | 107 391.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 391.00 | 51 662.00 | 57 729.00 | 109 391.00 |
060 Stock marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
084 Disponibilités | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
110 Total général Actif | 298 387.00 | 51 662.00 | 246 726.00 | 298 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
252 Charges sociales | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 248 738.00 | | | 248 738.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218 754.00 | | | 218 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 125.00 | | | 377 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 307 696.00 | | | 307 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 203 353.00 | | | 203 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 353.00 | | | -3 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |