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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 361 282.00 | 92 179.00 | 269 103.00 | 361 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 282.00 | 92 179.00 | 269 103.00 | 361 282.00 |
060 Stock marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
084 Disponibilités | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
110 Total général Actif | 451 474.00 | 92 179.00 | 359 295.00 | 451 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 797.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
224 Production immobilisée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | 825.00 | | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
252 Charges sociales | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
262 Autres charges | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 993.00 | | | -33 993.00 |
280 Produits financiers | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 620.00 | | | 327 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |