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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 375 125.00 | 110 729.00 | 264 397.00 | 375 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 125.00 | 110 729.00 | 266 397.00 | 377 125.00 |
060 Stock marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
084 Disponibilités | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
110 Total général Actif | 495 566.00 | 110 729.00 | 384 838.00 | 495 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 802.00 | | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 671.00 | | | 161 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
252 Charges sociales | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
262 Autres charges | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 831.00 | | | 148 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 282.00 | | | 361 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |