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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 543.00 | 1 737.00 | 55 806.00 | 57 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 543.00 | 1 737.00 | 55 806.00 | 57 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
060 Stock marchandises | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
072 Créances – Autres | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
084 Disponibilités | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
110 Total général Actif | 127 886.00 | 1 737.00 | 126 149.00 | 127 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 543.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 296.00 | | | -7 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
242 Autres charges externes. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 981.00 | | | -8 981.00 |
294 Charges financières | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 153.00 | | | -14 153.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290.00 | -2 322.00 | | -2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710.00 | 1 678.00 | | 1 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 929.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 948.00 | 5 301.00 | | 4 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658.00 | 6 979.00 | | 6 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948.00 | 5 301.00 | | 4 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 955.00 | | | 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290.00 | 2 323.00 | | 2 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 290.00 | -2 322.00 | | -2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 582.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | 394.00 | 1 582.00 | 1 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | 394.00 | 1 582.00 | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 256.00 | 1 156.00 | | 1 256.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 372.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | 372.00 | | 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320.00 | 271.00 | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 1 422.00 | | 1 521.00 |