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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 119.00 | 21 555.00 | 73 564.00 | 95 119.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 222.00 | 21 555.00 | 73 667.00 | 95 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 313.00 | 619.00 | 18 694.00 | 19 313.00 |
072 Créances – Autres | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
084 Disponibilités | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 725.00 | 619.00 | 62 106.00 | 62 725.00 |
110 Total général Actif | 157 947.00 | 22 173.00 | 135 773.00 | 157 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -125 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 149.00 | | | 188 149.00 |
230 Autres produits | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
252 Charges sociales | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 819.00 | | | 198 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 505.00 | | | 22 505.00 |