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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 884.00 | 11 909.00 | 75 975.00 | 87 884.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 984.00 | 11 909.00 | 76 075.00 | 87 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
072 Créances – Autres | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
084 Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
110 Total général Actif | 148 867.00 | 11 909.00 | 136 958.00 | 148 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 892.00 | | | -19 892.00 |
242 Autres charges externes. | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
252 Charges sociales | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 695.00 | | | 165 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 392.00 | | | -77 392.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 532.00 | | | -80 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 165.00 | | | 19 165.00 |