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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 496.00 | 13 115.00 | 46 381.00 | 59 496.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 597.00 | 13 115.00 | 46 482.00 | 59 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
060 Stock marchandises | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | 619.00 | 14 282.00 | 14 901.00 |
072 Créances – Autres | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
084 Disponibilités | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 812.00 | 619.00 | 61 193.00 | 61 812.00 |
110 Total général Actif | 121 409.00 | 13 734.00 | 107 675.00 | 121 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
242 Autres charges externes. | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
252 Charges sociales | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 619.00 | | | 619.00 |
262 Autres charges | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 409.00 | | | 179 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 110.00 | | | -17 110.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
294 Charges financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 841.00 | | | -27 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 449.00 | | | -6 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |