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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 960.00 | 9 577.00 | 7 382.00 | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 279.00 | 19 052.00 | 5 226.00 | 24 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 282.00 | 29 403.00 | 393 879.00 | 423 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
CF Disponibilités | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 410.00 | | 298 410.00 | 298 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 693.00 | 29 403.00 | 692 290.00 | 721 693.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DH Report à nouveau | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
DL TOTAL (I) | 521 945.00 | | | 521 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 344.00 | | | 170 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 290.00 | | | 692 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 344.00 | | | 170 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 615.00 | | | 423 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 773.00 | | | 379 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 508.00 | 5 827.00 | 4 932.00 | 28 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 331.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | 5 496.00 | 4 932.00 | 28 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 561.00 | 50 091.00 | 470.00 | 50 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |