| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AP Constructions | 5 190.00 | 1 144.00 | 4 045.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 422.00 | 14 317.00 | 7 105.00 | 21 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 431.00 | 18 000.00 | 1 431.00 | 19 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 087.00 | 34 235.00 | 393 851.00 | 428 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
CF Disponibilités | 179 337.00 | | 179 337.00 | 179 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 956.00 | | 324 956.00 | 324 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 043.00 | 34 235.00 | 718 808.00 | 753 043.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
DH Report à nouveau | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
DL TOTAL (I) | 557 957.00 | | | 557 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 808.00 | | | 718 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 831.00 | 27 361.00 | 470.00 | 27 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |