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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AP Constructions | 5 190.00 | 106.00 | 5 083.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 960.00 | 11 035.00 | 5 924.00 | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 277.00 | 22 582.00 | 2 694.00 | 25 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 471.00 | 34 497.00 | 394 973.00 | 429 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BN En cours de production de biens | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 977.00 | | 322 977.00 | 322 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 448.00 | 34 497.00 | 717 950.00 | 752 448.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DH Report à nouveau | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
DL TOTAL (I) | 556 770.00 | | | 556 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 179.00 | | | 161 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 950.00 | | | 717 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 179.00 | | | 161 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 283.00 | | | 423 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 403.00 | 5 095.00 | 34 498.00 | 29 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 631.00 | 5 095.00 | 33 725.00 | 28 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VP Divers | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 087.00 | 109 617.00 | 470.00 | 110 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |