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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AP Constructions | 5 190.00 | 2 182.00 | 3 007.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 910.00 | 15 700.00 | 5 210.00 | 20 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 907.00 | 17 676.00 | 1 230.00 | 18 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 050.00 | 36 332.00 | 390 717.00 | 427 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 378.00 | | 79 378.00 | 79 378.00 |
BZ Autres créances | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 815.00 | | 244 815.00 | 244 815.00 |
CF Disponibilités | 96 174.00 | | 96 174.00 | 96 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 123.00 | | 497 123.00 | 497 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 174.00 | 36 332.00 | 887 841.00 | 924 174.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DH Report à nouveau | 127 050.00 | | | 127 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
DL TOTAL (I) | 618 338.00 | | | 618 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
EA Autres dettes | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 502.00 | | | 269 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 841.00 | | | 887 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 502.00 | | | 269 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 868.00 | 147 398.00 | 470.00 | 147 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 503.00 | 269 503.00 | | 269 503.00 |