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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 2 339.00 | 3 842.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 227.00 | 115 910.00 | 334 318.00 | 450 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 634.00 | 118 249.00 | 403 385.00 | 521 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CF Disponibilités | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 532.00 | 118 249.00 | 499 284.00 | 617 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | -220 189.00 | -217 310.00 | | -220 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 412.00 | -2 879.00 | | 58 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | -133 403.00 | -197 089.00 | | -133 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 176.00 | 404 701.00 | | 341 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 459.00 | 188 260.00 | | 195 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 528.00 | 49 946.00 | | 47 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 913.00 | 43 278.00 | | 45 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 518.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | 21 307.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 567.00 | 2 796.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 686.00 | 720 805.00 | | 632 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 284.00 | 523 716.00 | | 499 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 255.00 | 1 106.00 | | 4 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 598.00 | | 632 598.00 | 632 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 1 084.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 1 084.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -4 736.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 764.00 | 538 763.00 | | 637 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 351.00 | 541 639.00 | | 579 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 412.00 | -2 879.00 | | 58 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 496.00 | | 18 148.00 | 503 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 521 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 456 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 11 250.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 520.00 | | 6 898.00 | 449 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 841.00 | 51 418.00 | 10.00 | 66 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | 51 418.00 | 10.00 | 66 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 503.00 | 195 503.00 | | 195 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 921.00 | 69 503.00 | 264 293.00 | 336 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 487.00 | 47 487.00 | 7 000.00 | 54 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 686.00 | 365 268.00 | 264 293.00 | 632 686.00 |