| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 080.00 | 11 365.00 | 9 715.00 | 21 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 332.00 | 252 855.00 | 230 477.00 | 483 332.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 387.00 | 264 219.00 | 297 168.00 | 561 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 645.00 | 264 219.00 | 354 426.00 | 618 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 938.00 | -92 602.00 | | -42 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 491.00 | 49 665.00 | | 62 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 893.00 | 8 111.00 | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 49 546.00 | -11 726.00 | | 49 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 737.00 | 202 391.00 | | 156 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 620.00 | 103 116.00 | | 55 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 52 656.00 | | 40 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 388.00 | 41 065.00 | | 49 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 724.00 | 2 325.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 880.00 | 408 903.00 | | 304 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 426.00 | 397 177.00 | | 354 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 758 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 1 085.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | 133.00 | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | -1 467.00 | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 148.00 | 749 151.00 | | 769 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 657.00 | 699 486.00 | | 706 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 491.00 | 49 665.00 | | 62 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 293.00 | | 42 169.00 | 549 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 075.00 | 561 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 875.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 507 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 442.00 | | 42 169.00 | 465 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 919.00 | 50 501.00 | 200.00 | 213 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 919.00 | 50 501.00 | 200.00 | 213 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 574.00 | 73 450.00 | 81 124.00 | 154 574.00 |
VI Groupe et associés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 765.00 | 20 765.00 | 7 000.00 | 27 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 880.00 | 223 755.00 | 81 124.00 | 304 880.00 |