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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 069.00 | 18 526.00 | 2 542.00 | 21 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 496.00 | 350 127.00 | 249 368.00 | 599 496.00 |
AX Avances et acomptes | 409 296.00 | | 409 296.00 | 409 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 838.00 | 368 654.00 | 715 184.00 | 1 083 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CF Disponibilités | 131 608.00 | | 131 608.00 | 131 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 331.00 | | 189 331.00 | 189 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 170.00 | 368 654.00 | 904 515.00 | 1 273 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | -104 115.00 | 243.00 | | -104 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 028.00 | -104 358.00 | | -44 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 456.00 | 5 674.00 | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | -118 277.00 | -73 030.00 | | -118 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 786.00 | 336 191.00 | | 900 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 74 904.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 541.00 | 18 879.00 | | 46 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 264.00 | 32 374.00 | | 33 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 373.00 | 36 989.00 | | 33 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | 2 778.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 793.00 | 502 118.00 | | 1 022 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 515.00 | 429 087.00 | | 904 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 662.00 | 502 118.00 | | 268 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802.00 | 567.00 | | 2 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 250.00 | | 361 250.00 | 361 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 250.00 | | 361 250.00 | 361 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 1 661.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 2 879.00 | | 2 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | 2 879.00 | | -3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 982.00 | 381 191.00 | | 482 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 010.00 | 485 550.00 | | 527 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 028.00 | -104 358.00 | | -44 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 143.00 | | 453 846.00 | 645 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 152.00 | 1 083 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 152.00 | 1 029 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 167.00 | | 453 846.00 | 591 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 229.00 | 65 576.00 | 368 654.00 | 318 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 229.00 | 65 576.00 | 368 654.00 | 318 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 984.00 | 143 853.00 | 634 906.00 | 897 984.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 811.00 | | | 637 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
VP Divers | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 793.00 | 268 662.00 | 634 906.00 | 1 022 793.00 |