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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 884.00 | 7 490.00 | 10 394.00 | 17 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 559.00 | 206 429.00 | 241 130.00 | 447 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 293.00 | 213 919.00 | 335 375.00 | 549 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 095.00 | 213 919.00 | 397 177.00 | 611 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | -92 602.00 | -161 777.00 | | -92 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 665.00 | 69 174.00 | | 49 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 111.00 | 9 329.00 | | 8 111.00 |
DL TOTAL (I) | -11 726.00 | -60 173.00 | | -11 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 391.00 | 271 475.00 | | 202 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 116.00 | 173 279.00 | | 103 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 656.00 | 46 819.00 | | 52 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 59 838.00 | | 41 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 13 350.00 | | 7 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325.00 | 2 697.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 903.00 | 567 459.00 | | 408 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 177.00 | 507 286.00 | | 397 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 743 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 062.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 2 035.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 2 035.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -533.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 151.00 | 704 530.00 | | 749 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 486.00 | 635 356.00 | | 699 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 665.00 | 69 174.00 | | 49 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 465 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 998.00 | | 7 233.00 | 460 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 646.00 | 49 062.00 | 2 789.00 | 167 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 646.00 | 49 062.00 | 2 789.00 | 167 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 225.00 | 67 624.00 | 133 601.00 | 201 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
VP Divers | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 011.00 | 40 011.00 | 7 000.00 | 47 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 903.00 | 275 302.00 | 133 601.00 | 408 903.00 |