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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 606.00 | 1 873.00 | 4 440 733.00 | 4 442 606.00 |
BZ Autres créances | 253 797.00 | | 253 797.00 | 253 797.00 |
CF Disponibilités | 95 451.00 | | 95 451.00 | 95 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 248.00 | | 349 248.00 | 349 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 055.00 | 1 873.00 | 4 796 182.00 | 4 798 055.00 |
CU Autres participations | 4 440 733.00 | | 4 440 733.00 | 4 440 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 816 623.00 | | | 816 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 488.00 | | | 341 488.00 |
DK Provisions réglementées | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 044.00 | | | 2 295 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 395.00 | | | 2 064 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 456.00 | | | 430 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 138.00 | | | 2 501 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 182.00 | | | 4 796 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 359.00 | | | 760 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 920.00 | | | -29 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 830.00 | | | 409 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 488.00 | | | 341 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 606.00 | | | 4 442 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 442 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 733.00 | | | 4 440 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 567.00 | 7 366.00 | | 29 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 567.00 | 7 366.00 | | 29 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 395.00 | 323 616.00 | 1 333 588.00 | 2 064 395.00 |
VI Groupe et associés | 430 458.00 | 430 456.00 | | 430 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 173.00 | | | 299 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 797.00 | 253 797.00 | | 253 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 138.00 | 760 359.00 | 1 333 588.00 | 2 501 138.00 |