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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 606.00 | 1 873.00 | 4 440 733.00 | 4 442 606.00 |
BZ Autres créances | 595 570.00 | | 595 570.00 | 595 570.00 |
CF Disponibilités | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 186.00 | | 706 186.00 | 706 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 959.00 | 1 873.00 | 5 152 086.00 | 5 153 959.00 |
CU Autres participations | 4 440 733.00 | | 4 440 733.00 | 4 440 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 111.00 | | | 1 158 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 099.00 | | | 399 099.00 |
DK Provisions réglementées | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 143.00 | | | 2 694 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 654.00 | | | 1 753 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 114.00 | | | 688 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 943.00 | | | 2 457 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 086.00 | | | 5 152 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 289.00 | | | 1 035 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 253.00 | | | -23 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 178.00 | | | 454 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 099.00 | | | 399 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 606.00 | | | 4 442 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 442 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 733.00 | | | 4 440 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VC Groupe et associés | 238 279.00 | | | 238 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 654.00 | 331 000.00 | 1 375 475.00 | 1 753 654.00 |
VI Groupe et associés | 688 114.00 | 688 114.00 | | 688 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 492.00 | | | 308 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 291.00 | | | 357 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 319.00 | 603 319.00 | | 603 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 943.00 | 1 035 289.00 | 1 375 475.00 | 2 457 943.00 |