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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 733.00 | | 4 440 733.00 | 4 440 733.00 |
BZ Autres créances | 238 195.00 | | 238 195.00 | 238 195.00 |
CF Disponibilités | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 264.00 | | 334 264.00 | 334 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 062.00 | | 4 777 062.00 | 4 777 062.00 |
CU Autres participations | 4 440 733.00 | | 4 440 733.00 | 4 440 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 401.00 | | | 2 190 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 120.00 | | | 251 120.00 |
DK Provisions réglementées | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 454.00 | | | 3 578 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 866.00 | | | 761 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 335.00 | | | 334 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 607.00 | | | 1 198 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 062.00 | | | 4 777 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 417.00 | | | 791 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 894.00 | | | 317 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 120.00 | | | 251 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 733.00 | | | 4 440 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 440 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 733.00 | | | 4 440 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VC Groupe et associés | 238 195.00 | 238 195.00 | | 238 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 866.00 | 354 675.00 | 407 190.00 | 761 866.00 |
VI Groupe et associés | 334 335.00 | 334 335.00 | | 334 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 372.00 | | | 338 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 195.00 | 238 195.00 | | 238 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 607.00 | 791 417.00 | 407 190.00 | 1 198 607.00 |