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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 553.00 | | 4 556 553.00 | 4 556 553.00 |
BZ Autres créances | 97 813.00 | | 97 813.00 | 97 813.00 |
CF Disponibilités | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 870.00 | | 195 870.00 | 195 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 454.00 | | 4 753 454.00 | 4 753 454.00 |
CU Autres participations | 4 556 553.00 | | 4 556 553.00 | 4 556 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 441 521.00 | | | 2 441 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 416.00 | | | 301 416.00 |
DK Provisions réglementées | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 870.00 | | | 3 879 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 075.00 | | | 461 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 616.00 | | | 405 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 585.00 | | | 873 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 454.00 | | | 4 753 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 134.00 | | | 319 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 660.00 | | | -7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 465.00 | | | 327 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 416.00 | | | 301 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 733.00 | | 115 820.00 | 4 440 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 556 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 733.00 | | 115 820.00 | 4 440 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 075.00 | 406 625.00 | 54 450.00 | 461 075.00 |
VI Groupe et associés | 405 616.00 | 405 616.00 | | 405 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 241.00 | | | 356 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 585.00 | 819 134.00 | 54 450.00 | 873 585.00 |