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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 1 104 601.00 | 48 271.00 | 1 056 329.00 | 1 104 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 391.00 | 1 153.00 | 16 237.00 | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 361.00 | 21 901.00 | 5 459.00 | 27 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 579.00 | 78 569.00 | 1 110 009.00 | 1 188 579.00 |
BT Marchandises | 808 250.00 | | 808 250.00 | 808 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 803.00 | 1 271.00 | 571 531.00 | 572 803.00 |
BZ Autres créances | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 331.00 | 1 271.00 | 1 475 059.00 | 1 476 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 180.00 | 79 841.00 | 2 588 339.00 | 2 668 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 840.00 | 7 242.00 | 7 597.00 | 14 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DG Autres réserves | 510 733.00 | | | 510 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 553.00 | | | 1 362 553.00 |
DP Provisions pour risques | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 888.00 | | | 732 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 047.00 | | | 300 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 901.00 | | | 1 201 901.00 |
ED (V) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 339.00 | | | 2 588 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 794.00 | | | 402 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 047.00 | 277 663.00 | 1 650 710.00 | 1 373 047.00 |
FG Production vendue services | 6 684.00 | 7 486.00 | 14 171.00 | 6 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 732.00 | 285 149.00 | 1 664 881.00 | 1 379 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 403.00 | |
GE Autres charges | | | -3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -7 511.00 | | | -7 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 176.00 | | | 1 731 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 165.00 | | | 1 663 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 079.00 | | 1 127 952.00 | 162 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 23 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 452.00 | 1 188 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 452.00 | 1 149 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | | 1 127 952.00 | 69 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 258.00 | 57 403.00 | 40 092.00 | 61 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 294.00 | 4 947.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | 52 455.00 | 40 092.00 | 58 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 513.00 | 3 270.00 | 3 513.00 | 3 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | | 5 310.00 | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 095.00 | 3 270.00 | 8 823.00 | 10 095.00 |
UG ‐ Financières | | 3 270.00 | 8 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 047.00 | 300 047.00 | | 300 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 571 531.00 | | | 571 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 804.00 | 29 585.00 | 66 218.00 | 95 804.00 |
VI Groupe et associés | 732 888.00 | | 732 888.00 | 732 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 256.00 | 661 938.00 | 19 318.00 | 681 256.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 901.00 | 402 794.00 | 799 106.00 | 1 201 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
ST Autres comptes | 234 357.00 | | | 234 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 201 029.00 | | | 201 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 264.00 | | | 628 264.00 |