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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 1 112 241.00 | 163 805.00 | 948 435.00 | 1 112 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 391.00 | 4 915.00 | 12 476.00 | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 309.00 | 13 500.00 | 37 809.00 | 51 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 857.00 | 206 060.00 | 1 008 796.00 | 1 214 857.00 |
BT Marchandises | 1 027 747.00 | 305 627.00 | 722 119.00 | 1 027 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 691.00 | 2 398.00 | 369 293.00 | 371 691.00 |
BZ Autres créances | 156 681.00 | | 156 681.00 | 156 681.00 |
CF Disponibilités | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 398.00 | 308 026.00 | 1 367 371.00 | 1 675 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 255.00 | 514 087.00 | 2 376 167.00 | 2 890 255.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
DG Autres réserves | 510 733.00 | | | 510 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 467.00 | | | 1 378 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 177.00 | | | 514 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 581.00 | | | 298 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 232.00 | | | 912 232.00 |
ED (V) | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 167.00 | | | 2 376 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 210.00 | | | 876 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 951.00 | 575 517.00 | 1 866 469.00 | 1 290 951.00 |
FG Production vendue services | 20 967.00 | 763.00 | 21 731.00 | 20 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 919.00 | 576 281.00 | 1 888 200.00 | 1 311 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 026.00 | |
GE Autres charges | | | 41 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 154.00 | | | 2 023 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 741.00 | | | 2 019 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 080.00 | | 64 823.00 | 1 168 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 047.00 | | 1 214 857.00 | 18 047.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 165.00 | | 46 776.00 | 1 134 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 846.00 | 68 215.00 | | 128 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 188.00 | 2 651.00 | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 657.00 | 65 563.00 | | 116 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 055.00 | 305 627.00 | 58 055.00 | 58 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | 2 398.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 327.00 | 317 026.00 | 59 327.00 | 59 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 327.00 | 317 026.00 | 59 327.00 | 59 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 026.00 | 59 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 581.00 | 298 581.00 | | 298 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 369 191.00 | 369 191.00 | | 369 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VC Groupe et associés | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VI Groupe et associés | 514 177.00 | 514 177.00 | | 514 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 889.00 | 536 889.00 | | 536 889.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 232.00 | 876 210.00 | | 912 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
ST Autres comptes | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
YT Sous‐traitance | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 054.00 | | | 495 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |