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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 1 120 951.00 | 222 706.00 | 898 244.00 | 1 120 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 391.00 | 6 766.00 | 10 625.00 | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 530.00 | 24 281.00 | 32 249.00 | 56 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 787.00 | 277 594.00 | 951 193.00 | 1 228 787.00 |
BT Marchandises | 1 036 897.00 | 298 455.00 | 738 441.00 | 1 036 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 704.00 | | 910 704.00 | 910 704.00 |
BZ Autres créances | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CF Disponibilités | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 047.00 | 298 455.00 | 1 778 592.00 | 2 077 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 835.00 | 576 049.00 | 2 729 785.00 | 3 305 835.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
DG Autres réserves | 510 733.00 | | | 510 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 358.00 | | | 1 533 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 844.00 | | | 242 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 636.00 | | | 699 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 638.00 | | | 135 638.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 368.00 | | | 1 086 368.00 |
ED (V) | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 785.00 | | | 2 729 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 169.00 | | | 1 081 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 866.00 | 806 562.00 | 2 478 429.00 | 1 671 866.00 |
FG Production vendue services | 217 279.00 | 12 193.00 | 229 473.00 | 217 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 146.00 | 818 756.00 | 2 707 902.00 | 1 889 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 455.00 | |
GE Autres charges | | | 40 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 197.00 | | | 3 043 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 307.00 | | | 2 888 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 857.00 | | 13 930.00 | 1 214 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 942.00 | | 13 930.00 | 1 180 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 060.00 | 71 533.00 | | 197 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 220.00 | 71 533.00 | | 182 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305 627.00 | 298 455.00 | 305 627.00 | 305 627.00 |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 026.00 | 298 455.00 | 308 026.00 | 317 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 026.00 | 298 455.00 | 308 026.00 | 317 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 455.00 | 308 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 636.00 | 699 636.00 | | 699 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 910 704.00 | 910 704.00 | | 910 704.00 |
VB T. V. A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VI Groupe et associés | 242 844.00 | 242 844.00 | | 242 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 399.00 | 959 399.00 | | 959 399.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 368.00 | 1 081 169.00 | | 1 086 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
ST Autres comptes | 297 164.00 | | | 297 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
YT Sous‐traitance | 313 723.00 | | | 313 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 479.00 | | | 106 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 477.00 | | | 774 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |