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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 1 104 601.00 | 105 731.00 | 998 869.00 | 1 104 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 391.00 | 3 034.00 | 14 356.00 | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 7 890.00 | 4 282.00 | 12 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 080.00 | 128 846.00 | 1 039 234.00 | 1 168 080.00 |
BT Marchandises | 848 231.00 | 58 055.00 | 790 175.00 | 848 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 541.00 | 1 271.00 | 498 270.00 | 499 541.00 |
BZ Autres créances | 173 539.00 | | 173 539.00 | 173 539.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 825.00 | 59 327.00 | 1 474 498.00 | 1 533 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 905.00 | 188 173.00 | 2 513 732.00 | 2 701 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 840.00 | 12 188.00 | 2 651.00 | 14 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
DG Autres réserves | 510 733.00 | | | 510 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 054.00 | | | 1 375 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 476.00 | | | 684 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 220.00 | | | 278 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 295.00 | | | 1 078 295.00 |
ED (V) | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 732.00 | | | 2 513 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 076.00 | | | 1 012 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 164.00 | 330 396.00 | 1 582 560.00 | 1 252 164.00 |
FG Production vendue services | 19 024.00 | 1 402.00 | 20 427.00 | 19 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 189.00 | 331 798.00 | 1 602 988.00 | 1 271 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 055.00 | |
GE Autres charges | | | 35 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -4 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 486.00 | | | 1 689 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 985.00 | | | 1 676 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 579.00 | | 2 427.00 | 1 188 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 310.00 | 18 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 925.00 | 1 168 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 615.00 | 1 134 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 353.00 | | 2 427.00 | 1 149 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 569.00 | 67 099.00 | 16 823.00 | 78 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 242.00 | 4 946.00 | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 327.00 | 62 152.00 | 16 823.00 | 71 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 58 055.00 | | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541.00 | 58 055.00 | 3 270.00 | 4 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 055.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 498 270.00 | | | 498 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VC Groupe et associés | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
VI Groupe et associés | 684 476.00 | 684 476.00 | | 684 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VP Divers | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 474.00 | 681 427.00 | 18 047.00 | 699 474.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 295.00 | 1 012 076.00 | | 1 078 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
ST Autres comptes | 193 186.00 | | | 193 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
YT Sous‐traitance | 174 818.00 | | | 174 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 426.00 | | | 514 426.00 |