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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 928.00 | 74 881.00 | 1 047.00 | 75 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 111.00 | 357 925.00 | 73 186.00 | 431 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 339.00 | 622 395.00 | 246 943.00 | 869 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 297.00 | 1 055 202.00 | 381 094.00 | 1 436 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 761.00 | | 243 761.00 | 243 761.00 |
BN En cours de production de biens | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 217.00 | | 2 473 217.00 | 2 473 217.00 |
BZ Autres créances | 227 038.00 | | 227 038.00 | 227 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 964.00 | | 919 964.00 | 919 964.00 |
CF Disponibilités | 2 671 808.00 | | 2 671 808.00 | 2 671 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 407.00 | | 98 407.00 | 98 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 155.00 | | 6 793 155.00 | 6 793 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 452.00 | 1 055 202.00 | 7 174 250.00 | 8 229 452.00 |
CU Autres participations | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 1 291 069.00 | | | 1 291 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 074.00 | | | 415 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 044.00 | | | 1 958 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 184.00 | | | 537 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 675.00 | | | 1 868 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 741.00 | | | 588 741.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 189 888.00 | | | 2 189 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 206.00 | | | 5 216 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 250.00 | | | 7 174 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 021.00 | | | 4 679 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 970.00 | 167 872.00 | 395 843.00 | 227 970.00 |
FG Production vendue services | 3 542 454.00 | 6 272 439.00 | 9 814 894.00 | 3 542 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 425.00 | 6 440 312.00 | 10 210 737.00 | 3 770 425.00 |
FM Production stockée | | | -107 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 138 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 417 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271 837.00 | | | 10 271 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 762.00 | | | 9 856 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 074.00 | | | 415 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 246.00 | | | 1 440 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 254.00 | | | 1 305 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 170.00 | 129 436.00 | 100 403.00 | 1 026 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 218.00 | 5 663.00 | | 69 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 953.00 | 123 772.00 | 100 403.00 | 956 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 675.00 | 1 868 675.00 | | 1 868 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 189 888.00 | 2 189 888.00 | | 2 189 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 070.00 | 2 798 663.00 | 55 406.00 | 2 854 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 022.00 | 4 679 022.00 | | 4 679 022.00 |