| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 990.00 | 75 988.00 | 4 002.00 | 79 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 773.00 | 451 748.00 | 20 025.00 | 471 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 463.00 | 812 458.00 | 329 005.00 | 1 141 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 291.00 | 1 340 194.00 | 412 097.00 | 1 752 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 600.00 | | 856 600.00 | 856 600.00 |
BN En cours de production de biens | 738 645.00 | | 738 645.00 | 738 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 798.00 | 18 750.00 | 2 735 048.00 | 2 753 798.00 |
BZ Autres créances | 424 513.00 | | 424 513.00 | 424 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 563.00 | 110 679.00 | 939 884.00 | 1 050 563.00 |
CF Disponibilités | 3 457 686.00 | | 3 457 686.00 | 3 457 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 611 835.00 | 129 429.00 | 9 482 406.00 | 9 611 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 364 127.00 | 1 469 624.00 | 9 894 503.00 | 11 364 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 1 612 208.00 | 1 606 337.00 | | 1 612 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 796.00 | 355 870.00 | | 331 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 904.00 | 2 214 108.00 | | 2 195 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 682.00 | 1 187 578.00 | | 2 498 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915 402.00 | 734 881.00 | | 915 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 363.00 | 1 865 657.00 | | 2 406 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 490.00 | 914 017.00 | | 675 490.00 |
EA Autres dettes | 146 510.00 | 229 360.00 | | 146 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 152.00 | 1 298 362.00 | | 1 056 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 698 599.00 | 6 229 856.00 | | 7 698 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 894 503.00 | 8 443 964.00 | | 9 894 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411 084.00 | 5 269 064.00 | | 6 411 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 237.00 | 902 218.00 | | 7 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 721.00 | 372 502.00 | 693 223.00 | 320 721.00 |
FG Production vendue services | 3 826 926.00 | 7 594 696.00 | 11 421 622.00 | 3 826 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 647.00 | 7 967 198.00 | 12 114 845.00 | 4 147 647.00 |
FM Production stockée | | | -40 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 448 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 425 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 171.00 | 53 047.00 | | 357 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 125.00 | 515.00 | | 18 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | 11 917.00 | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 042.00 | 12 432.00 | | 25 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 322.00 | 1 403.00 | | 12 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 322.00 | 1 403.00 | | 12 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 720.00 | 11 029.00 | | 12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 890.00 | 1 951.00 | | -11 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 778 640.00 | 10 370 691.00 | | 12 778 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446 843.00 | 10 014 821.00 | | 12 446 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 796.00 | 355 870.00 | | 331 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 879.00 | | 145 949.00 | 1 754 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 536.00 | 1 752 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 839.00 | 79 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 698.00 | 1 613 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 889.00 | | 940.00 | 90 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 925.00 | | 145 009.00 | 1 604 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 329.00 | 140 402.00 | 148 536.00 | 1 348 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 229.00 | 3 598.00 | 11 839.00 | 84 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 099.00 | 136 804.00 | 136 698.00 | 1 264 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 519.00 | 110 679.00 | 247 519.00 | 247 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 519.00 | 129 429.00 | 247 519.00 | 247 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 519.00 | 129 429.00 | 247 519.00 | 247 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110 679.00 | 247 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 363.00 | 2 406 363.00 | | 2 406 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 424.00 | 251 424.00 | | 251 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 626.00 | 256 626.00 | | 256 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056 152.00 | 1 056 152.00 | | 1 056 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 048.00 | 2 735 048.00 | | 2 735 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 167 890.00 | 167 890.00 | | 167 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491 445.00 | 2 119 332.00 | 372 113.00 | 2 491 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 015.00 | 125 015.00 | | 125 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 746.00 | 220 746.00 | | 220 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 464.00 | 3 380 307.00 | 74 156.00 | 3 454 464.00 |
VW T.V.A. | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 197.00 | 6 411 084.00 | 372 113.00 | 6 783 197.00 |