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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 816.00 | 76 061.00 | 4 755.00 | 80 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 402.00 | 384 405.00 | 51 997.00 | 436 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 967.00 | 672 285.00 | 206 682.00 | 878 967.00 |
AX Avances et acomptes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 409.00 | 1 132 751.00 | 324 657.00 | 1 457 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 268.00 | | 340 268.00 | 340 268.00 |
BN En cours de production de biens | 541 546.00 | | 541 546.00 | 541 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 187.00 | | 1 977 187.00 | 1 977 187.00 |
BZ Autres créances | 114 956.00 | | 114 956.00 | 114 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 058.00 | 112 011.00 | 818 047.00 | 930 058.00 |
CF Disponibilités | 4 318 700.00 | | 4 318 700.00 | 4 318 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 390.00 | | 149 390.00 | 149 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 391 605.00 | 112 011.00 | 8 279 594.00 | 8 391 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 014.00 | 1 244 762.00 | 8 604 252.00 | 9 849 014.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 1 306 144.00 | 1 291 070.00 | | 1 306 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 341.00 | 415 074.00 | | 914 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 385.00 | 1 958 044.00 | | 2 472 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293.00 | 29 059.00 | | 2 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484 027.00 | 537 184.00 | | 1 484 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 143.00 | 1 868 675.00 | | 1 976 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 298.00 | 588 741.00 | | 799 298.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 658.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 869 747.00 | 2 189 888.00 | | 1 869 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 867.00 | 5 216 206.00 | | 6 131 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 252.00 | 7 174 250.00 | | 8 604 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 840.00 | 4 679 022.00 | | 4 647 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | 13 215.00 | | 2 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 729.00 | 240 955.00 | 585 684.00 | 344 729.00 |
FG Production vendue services | 2 583 891.00 | 7 513 073.00 | 10 096 964.00 | 2 583 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 621.00 | 7 754 028.00 | 10 682 649.00 | 2 928 621.00 |
FM Production stockée | | | 406 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 175 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 301 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 854 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 570.00 | 35 545.00 | | 86 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 5 500.00 | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 44 950.00 | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 142.00 | 50 450.00 | | 23 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 706.00 | 11 264.00 | | 22 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 529.00 | 45 441.00 | | 21 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 235.00 | 56 705.00 | | 44 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 093.00 | -6 255.00 | | -21 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 138.00 | 129 376.00 | | 324 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 627.00 | 10 271 837.00 | | 11 249 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 335 286.00 | 9 856 763.00 | | 10 335 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 341.00 | 415 074.00 | | 914 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 297.00 | | 91 550.00 | 1 436 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852.00 | 69 587.00 | 1 457 409.00 | 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 69 587.00 | 1 317 528.00 | 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 928.00 | | 4 887.00 | 75 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 304.00 | | 86 663.00 | 1 301 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 202.00 | 125 607.00 | 48 058.00 | 1 055 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 881.00 | 1 179.00 | | 74 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 321.00 | 124 427.00 | 48 058.00 | 980 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 112 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 143.00 | 1 976 143.00 | | 1 976 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 109.00 | 251 109.00 | | 251 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 196.00 | 241 196.00 | | 241 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 869 747.00 | 1 869 747.00 | | 1 869 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 187.00 | 1 977 187.00 | | 1 977 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 939.00 | 2 241 533.00 | 55 406.00 | 2 296 939.00 |
VW T.V.A. | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 840.00 | 4 647 840.00 | | 4 647 840.00 |