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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 889.00 | 84 229.00 | 6 660.00 | 90 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 214.00 | 438 183.00 | 30 031.00 | 468 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 711.00 | 825 917.00 | 310 795.00 | 1 136 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 879.00 | 1 348 329.00 | 406 551.00 | 1 754 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 075.00 | | 611 075.00 | 611 075.00 |
BN En cours de production de biens | 779 403.00 | | 779 403.00 | 779 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 221.00 | | 3 326 221.00 | 3 326 221.00 |
BZ Autres créances | 427 219.00 | | 427 219.00 | 427 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 873 754.00 | 247 519.00 | 2 626 235.00 | 2 873 754.00 |
CF Disponibilités | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 154.00 | | 149 154.00 | 149 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 284 933.00 | 247 519.00 | 8 037 413.00 | 8 284 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 812.00 | 1 595 848.00 | 8 443 964.00 | 10 039 812.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 1 606 337.00 | 1 606 337.00 | | 1 606 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 870.00 | 562 792.00 | | 355 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 108.00 | 2 421 029.00 | | 2 214 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 578.00 | 1 467.00 | | 1 187 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 881.00 | 380 217.00 | | 734 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 657.00 | 1 747 714.00 | | 1 865 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 017.00 | 827 116.00 | | 914 017.00 |
EA Autres dettes | 229 360.00 | 133 217.00 | | 229 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298 362.00 | 2 148 048.00 | | 1 298 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 229 856.00 | 5 237 778.00 | | 6 229 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 964.00 | 7 658 807.00 | | 8 443 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 064.00 | 4 857 561.00 | | 5 269 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 218.00 | 1 467.00 | | 902 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 449.00 | 349 850.00 | 602 299.00 | 252 449.00 |
FG Production vendue services | 4 704 216.00 | 4 508 637.00 | 9 212 853.00 | 4 704 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 665.00 | 4 858 487.00 | 9 815 152.00 | 4 956 665.00 |
FM Production stockée | | | 332 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 237 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 361 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 047.00 | 47 734.00 | | 53 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 8 660.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 4 167.00 | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 432.00 | 12 826.00 | | 12 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 1 766.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 1 766.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 029.00 | 11 060.00 | | 11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 134 404.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 370 691.00 | 10 888 135.00 | | 10 370 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 014 821.00 | 10 325 343.00 | | 10 014 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 870.00 | 562 792.00 | | 355 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 616.00 | | 214 725.00 | 1 625 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 462.00 | 1 754 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 462.00 | 1 604 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 981.00 | | 908.00 | 89 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 570.00 | | 213 817.00 | 1 476 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 669.00 | 121 121.00 | 85 462.00 | 1 312 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 623.00 | 4 606.00 | | 79 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 046.00 | 116 514.00 | 85 462.00 | 1 233 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 959.00 | 247 519.00 | 34 959.00 | 34 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 959.00 | 247 519.00 | 34 959.00 | 34 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 959.00 | 247 519.00 | 34 959.00 | 34 959.00 |
UG ‐ Financières | | 247 519.00 | 34 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 657.00 | 1 865 657.00 | | 1 865 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 397.00 | 258 397.00 | | 258 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 789.00 | 355 789.00 | | 355 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 360.00 | 229 360.00 | | 229 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298 362.00 | 1 298 362.00 | | 1 298 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 221.00 | 3 326 221.00 | | 3 326 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VB T. V. A. | 214 602.00 | 214 602.00 | | 214 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 218.00 | 902 218.00 | | 902 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 360.00 | 59 449.00 | 225 911.00 | 285 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 001.00 | 3 902 595.00 | 55 406.00 | 3 958 001.00 |
VW T.V.A. | 257 516.00 | 257 516.00 | | 257 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 975.00 | 5 269 064.00 | 225 911.00 | 5 494 975.00 |