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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 632.00 | 2 140.00 | 12 492.00 | 14 632.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 457 535.00 | 405 877.00 | 51 657.00 | 457 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 680.00 | 185 654.00 | 64 026.00 | 249 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 271.00 | 598 586.00 | 276 685.00 | 875 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 225.00 | | 555 225.00 | 555 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 001.00 | 1 192 258.00 | 1 187 742.00 | 2 380 001.00 |
BT Marchandises | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 727.00 | 14 495.00 | 46 232.00 | 60 727.00 |
BZ Autres créances | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CF Disponibilités | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 915.00 | 14 495.00 | 187 420.00 | 201 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 916.00 | 1 206 753.00 | 1 375 163.00 | 2 581 916.00 |
CU Autres participations | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 484 103.00 | | | 484 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
DL TOTAL (I) | 653 471.00 | | | 653 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 719.00 | | | 412 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 692.00 | | | 721 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 163.00 | | | 1 375 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 298.00 | | | 372 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 282.00 | | | 2 113 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 116.00 | | | 1 482 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 760.00 | | | 592 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 927.00 | 63 752.00 | 55 421.00 | 1 183 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 841.00 | 906.00 | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 722.00 | 62 911.00 | 54 515.00 | 1 181 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 225.00 | | | 555 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 456.00 | 83 724.00 | 248 357.00 | 408 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 376.00 | | | 206 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 387.00 | 135 702.00 | 555 685.00 | 691 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 031.00 | 372 299.00 | 248 357.00 | 697 031.00 |