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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 4 550.00 | 12 052.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 422 730.00 | 392 539.00 | 30 190.00 | 422 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 839.00 | 157 550.00 | 45 289.00 | 202 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 470.00 | 599 769.00 | 551 700.00 | 1 151 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 086.00 | | 697 086.00 | 697 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 587.00 | 1 154 410.00 | 1 485 176.00 | 2 639 587.00 |
BT Marchandises | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 889.00 | 14 495.00 | 42 394.00 | 56 889.00 |
BZ Autres créances | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CF Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 091.00 | 14 495.00 | 171 596.00 | 186 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 678.00 | 1 168 905.00 | 1 656 772.00 | 2 825 678.00 |
CU Autres participations | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 572 558.00 | | | 572 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
DL TOTAL (I) | 774 855.00 | | | 774 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 278.00 | | | 549 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 917.00 | | | 881 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 772.00 | | | 1 656 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 219.00 | | | 472 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 881.00 | | 288 159.00 | 2 498 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 452.00 | 2 639 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 452.00 | 1 810 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 527.00 | | 202 498.00 | 1 755 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 883.00 | | 85 661.00 | 703 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 881.00 | 100 905.00 | 95 375.00 | 1 148 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 1 235.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 565.00 | 99 670.00 | 95 375.00 | 1 145 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 087.00 | | 697 087.00 | 697 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 454.00 | 118 648.00 | 371 429.00 | 512 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 479.00 | | | 95 479.00 |
VP Divers | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 164.00 | 128 617.00 | 697 547.00 | 826 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 026.00 | 472 219.00 | 371 429.00 | 866 026.00 |