| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 670.00 | 5 355.00 | 12 315.00 | 17 670.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 422 730.00 | 403 943.00 | 18 787.00 | 422 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 221.00 | 178 980.00 | 49 240.00 | 228 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 129.00 | 691 662.00 | 581 467.00 | 1 273 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 906.00 | | 733 906.00 | 733 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 233.00 | 1 279 941.00 | 1 524 292.00 | 2 804 233.00 |
BT Marchandises | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
BZ Autres créances | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CF Disponibilités | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 070.00 | | 309 070.00 | 309 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 304.00 | 1 279 941.00 | 1 833 362.00 | 3 113 304.00 |
CU Autres participations | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 675 855.00 | | | 675 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 932.00 | | | 116 932.00 |
DL TOTAL (I) | 891 788.00 | | | 891 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 040.00 | | | 588 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 789.00 | | | 130 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
EA Autres dettes | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 574.00 | | | 941 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 362.00 | | | 1 833 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 538.00 | | | 435 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 587.00 | | 1 602 220.00 | 2 639 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404 041.00 | 826 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437 574.00 | 2 804 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 533.00 | 1 937 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 470.00 | | 1 068.00 | 39 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 573.00 | | 160 290.00 | 1 810 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 544.00 | | 1 440 862.00 | 789 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 410.00 | 125 531.00 | | 1 154 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 805.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 860.00 | 124 726.00 | | 1 149 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 789.00 | 130 789.00 | | 130 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 906.00 | | 733 906.00 | 733 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 770.00 | 124 427.00 | 421 118.00 | 587 770.00 |
VI Groupe et associés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 665.00 | | | 193 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 100.00 | 118 734.00 | 734 366.00 | 853 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 881.00 | 435 539.00 | 421 118.00 | 898 881.00 |