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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 3 315.00 | 13 287.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 458 923.00 | 417 320.00 | 41 602.00 | 458 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 875.00 | 178 348.00 | 60 526.00 | 238 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 376.00 | 549 895.00 | 474 480.00 | 1 024 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 427.00 | | 611 427.00 | 611 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 880.00 | 1 148 880.00 | 1 350 000.00 | 2 498 880.00 |
BT Marchandises | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 187.00 | 14 495.00 | 50 692.00 | 65 187.00 |
BZ Autres créances | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CF Disponibilités | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 376.00 | 14 495.00 | 235 881.00 | 250 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 257.00 | 1 163 375.00 | 1 585 881.00 | 2 749 257.00 |
CU Autres participations | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 554 471.00 | | | 554 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DL TOTAL (I) | 671 558.00 | | | 671 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 538.00 | | | 540 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
EA Autres dettes | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 322.00 | | | 914 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 881.00 | | | 1 585 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 877.00 | | | 498 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 001.00 | | | 2 380 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 822.00 | | | 1 694 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 680.00 | | | 647 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 258.00 | 81 361.00 | 124 739.00 | 1 192 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 1 175.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 118.00 | 80 186.00 | 124 739.00 | 1 190 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 401.00 | 152 401.00 | | 152 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 427.00 | | | 611 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 857.00 | 93 599.00 | 347 876.00 | 491 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 559.00 | | | 173 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
VP Divers | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 122.00 | 189 234.00 | 611 887.00 | 801 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 135.00 | 498 877.00 | 347 876.00 | 897 135.00 |