| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 309.00 | 10 534.00 | 2 775.00 | 13 309.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 32 118.00 | 29 217.00 | 2 901.00 | 32 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 363.00 | 51 464.00 | 3 898.00 | 55 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 055.00 | 99 053.00 | 18 002.00 | 117 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 075.00 | 190 269.00 | 59 806.00 | 250 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 584.00 | | 112 584.00 | 112 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 412.00 | 23 374.00 | 452 037.00 | 475 412.00 |
BZ Autres créances | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 986.00 | | 462 986.00 | 462 986.00 |
CF Disponibilités | 322 902.00 | | 322 902.00 | 322 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 152.00 | 23 374.00 | 1 428 778.00 | 1 452 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 228.00 | 213 644.00 | 1 488 584.00 | 1 702 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 916 240.00 | 916 232.00 | | 916 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 688.00 | 111 008.00 | | 52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 911.00 | 1 189 223.00 | | 1 130 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 536.00 | 26 468.00 | | 17 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 204.00 | 86 703.00 | | 77 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 815.00 | 304 323.00 | | 242 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 115.00 | 17 551.00 | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 672.00 | 435 045.00 | | 357 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 584.00 | 1 624 269.00 | | 1 488 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 672.00 | 435 045.00 | | 357 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 680.00 | 6 718.00 | 128.00 | 183 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | 155.00 | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 300.00 | 6 563.00 | 128.00 | 173 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 352.00 | 260 352.00 | | 260 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 679.00 | 553 679.00 | | 553 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 673.00 | 357 673.00 | | 357 673.00 |