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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 32 118.00 | 30 419.00 | 1 699.00 | 32 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 785.00 | 57 818.00 | 4 966.00 | 62 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 561.00 | 97 112.00 | 11 449.00 | 108 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 143.00 | 188 799.00 | 50 344.00 | 239 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 762.00 | 17 276.00 | 618 487.00 | 635 762.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 911.00 | | 451 911.00 | 451 911.00 |
CF Disponibilités | 375 625.00 | | 375 625.00 | 375 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 381.00 | 17 276.00 | 1 579 106.00 | 1 596 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 524.00 | 206 075.00 | 1 629 449.00 | 1 835 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 849 782.00 | 857 930.00 | | 849 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192.00 | 91 852.00 | | 158 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 956.00 | 1 111 764.00 | | 1 169 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 417.00 | 11 038.00 | | 28 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 945.00 | 92 868.00 | | 82 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 902.00 | 270 828.00 | | 285 902.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 332.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 797.00 | 71 237.00 | | 61 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 493.00 | 446 303.00 | | 459 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 449.00 | 1 558 067.00 | | 1 629 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 493.00 | 446 303.00 | | 459 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 844.00 | | 4 588.00 | 234 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 239 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 203 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 165.00 | | 4 588.00 | 199 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 387.00 | 9 702.00 | 290.00 | 179 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 346.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 284.00 | 9 356.00 | 290.00 | 176 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 954.00 | 321.00 | | 16 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 954.00 | 321.00 | | 16 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 954.00 | 321.00 | | 16 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
UX Autres créances clients | 613 156.00 | 613 156.00 | | 613 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VI Groupe et associés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 167.00 | 663 167.00 | | 663 167.00 |
VW T.V.A. | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 492.00 | 459 492.00 | | 459 492.00 |