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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 2 063.00 | 3 064.00 | 5 127.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 32 118.00 | 31 020.00 | 1 098.00 | 32 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 526.00 | 58 254.00 | 7 271.00 | 65 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 917.00 | 94 132.00 | 10 786.00 | 104 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 917.00 | 185 469.00 | 54 448.00 | 239 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 401.00 | | 120 401.00 | 120 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 191.00 | 17 315.00 | 446 875.00 | 464 191.00 |
BZ Autres créances | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 676.00 | | 453 676.00 | 453 676.00 |
CF Disponibilités | 373 230.00 | | 373 230.00 | 373 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 836.00 | 17 315.00 | 1 434 521.00 | 1 451 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 753.00 | 202 784.00 | 1 488 969.00 | 1 691 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 907 974.00 | 849 782.00 | | 907 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 459.00 | 158 192.00 | | 62 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 415.00 | 1 169 956.00 | | 1 132 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 525.00 | 28 417.00 | | 27 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 997.00 | 82 945.00 | | 95 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 994.00 | 285 902.00 | | 209 994.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | 432.00 | | 6 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 728.00 | 61 797.00 | | 16 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 554.00 | 459 493.00 | | 356 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 969.00 | 1 629 449.00 | | 1 488 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 554.00 | 459 493.00 | | 356 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 142.00 | | 14 650.00 | 239 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 876.00 | 239 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | 15 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 118.00 | 202 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 359.00 | | 3 434.00 | 13 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 463.00 | | 11 216.00 | 203 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 799.00 | 10 546.00 | 13 876.00 | 188 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 370.00 | 1 758.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 349.00 | 10 175.00 | 12 118.00 | 185 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 275.00 | 39.00 | | 17 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 275.00 | 39.00 | | 17 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 275.00 | 39.00 | | 17 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
UX Autres créances clients | 441 894.00 | 441 894.00 | | 441 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 529.00 | 504 529.00 | | 504 529.00 |
VW T.V.A. | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 554.00 | 356 554.00 | | 356 554.00 |