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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 103.00 | 347.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 32 118.00 | 29 818.00 | 2 300.00 | 32 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 529.00 | 53 740.00 | 6 790.00 | 60 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 518.00 | 92 726.00 | 13 792.00 | 106 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 845.00 | 179 387.00 | 55 457.00 | 234 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 985.00 | 16 954.00 | 498 031.00 | 514 985.00 |
BZ Autres créances | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 587.00 | | 454 587.00 | 454 587.00 |
CF Disponibilités | 357 452.00 | | 357 452.00 | 357 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 564.00 | 16 954.00 | 1 502 610.00 | 1 519 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 409.00 | 196 342.00 | 1 558 067.00 | 1 754 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 857 930.00 | 916 241.00 | | 857 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 852.00 | 52 689.00 | | 91 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 764.00 | 1 130 912.00 | | 1 111 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 038.00 | 17 536.00 | | 11 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 868.00 | 77 205.00 | | 92 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 828.00 | 242 815.00 | | 270 828.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 237.00 | 20 116.00 | | 71 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 303.00 | 357 672.00 | | 446 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 067.00 | 1 488 584.00 | | 1 558 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 303.00 | 357 672.00 | | 446 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 075.00 | | 6 090.00 | 250 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 321.00 | 234 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 379.00 | 13 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 941.00 | 199 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 218.00 | | 520.00 | 23 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 537.00 | | 5 570.00 | 204 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 321.00 | | 179 387.00 | 21 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | 3 103.00 | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | | 176 284.00 | 10 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 374.00 | 12 434.00 | 18 855.00 | 23 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 374.00 | 12 434.00 | 18 855.00 | 23 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 374.00 | 12 434.00 | 18 855.00 | 23 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 434.00 | 18 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
UX Autres créances clients | 493 086.00 | | | 493 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VI Groupe et associés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 176.00 | 605 176.00 | | 605 176.00 |
VW T.V.A. | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 302.00 | 446 302.00 | | 446 302.00 |