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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 988.00 | 36 372.00 | 616.00 | 36 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 3 449.00 | 5 524.00 | 8 973.00 |
040 Immobilisations financières | 418 824.00 | | 418 824.00 | 418 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 785.00 | 39 821.00 | 424 964.00 | 464 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
084 Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
110 Total général Actif | 578 176.00 | 39 821.00 | 538 355.00 | 578 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 796.00 | | | -4 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 698.00 | | | 187 698.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 511.00 | | | 186 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
242 Autres charges externes. | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
252 Charges sociales | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
294 Charges financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 785.00 | | | 464 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |