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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 627.00 | 41 334.00 | 1 293.00 | 42 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 892.00 | 11 124.00 | 8 769.00 | 19 892.00 |
040 Immobilisations financières | 418 824.00 | | 418 824.00 | 418 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 343.00 | 52 458.00 | 428 886.00 | 481 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
084 Disponibilités | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
110 Total général Actif | 549 584.00 | 52 458.00 | 497 127.00 | 549 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 656.00 | | | 213 656.00 |
230 Autres produits | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 378.00 | | | 272 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
252 Charges sociales | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 177.00 | | | 210 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 823.00 | | | 479 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 579.00 | | | 22 579.00 |