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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 627.00 | 39 454.00 | 3 173.00 | 42 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 672.00 | 8 496.00 | 9 177.00 | 17 672.00 |
040 Immobilisations financières | 419 524.00 | | 419 524.00 | 419 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 823.00 | 47 950.00 | 431 874.00 | 479 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
084 Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
110 Total général Actif | 489 607.00 | 47 950.00 | 441 657.00 | 489 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 777.00 | | | -6 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 926.00 | | | 240 926.00 |
230 Autres produits | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 325.00 | | | 244 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
242 Autres charges externes. | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
252 Charges sociales | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 856.00 | | | 193 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 124.00 | | | 471 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |