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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 627.00 | 37 574.00 | 5 053.00 | 42 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 5 523.00 | 3 451.00 | 8 973.00 |
040 Immobilisations financières | 419 524.00 | | 419 524.00 | 419 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 124.00 | 43 097.00 | 428 027.00 | 471 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
084 Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
110 Total général Actif | 590 475.00 | 43 097.00 | 547 378.00 | 590 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 639.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
214 Production vendue de biens – France | -10 042.00 | | | -10 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 903.00 | | | 193 903.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 195.00 | | | 186 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
242 Autres charges externes. | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
252 Charges sociales | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 211.00 | | | 157 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 785.00 | | | 464 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |