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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 1 305 608.00 | 952 913.00 | 352 695.00 | 1 305 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 634.00 | 1 289 541.00 | 623 092.00 | 1 912 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 368.00 | 38 423.00 | 109 945.00 | 148 368.00 |
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 122.00 | | 220 122.00 | 220 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 576.00 | 2 280 878.00 | 1 386 698.00 | 3 667 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 408.00 | | 374 408.00 | 374 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 029.00 | | 1 127 029.00 | 1 127 029.00 |
BZ Autres créances | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
CF Disponibilités | 246 398.00 | | 246 398.00 | 246 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 562.00 | | 2 093 562.00 | 2 093 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 138.00 | 2 280 878.00 | 3 480 260.00 | 5 761 138.00 |
CU Autres participations | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 479.00 | 130 149.00 | | 133 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 502.00 | 106 397.00 | | 114 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
DG Autres réserves | 412 012.00 | 339 065.00 | | 412 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317.00 | 81 051.00 | | 36 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 861.00 | 1 014 213.00 | | 1 053 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 604.00 | 4 122.00 | | 4 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 604.00 | 4 122.00 | | 4 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 587.00 | 656 302.00 | | 617 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890.00 | 6 862.00 | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 665.00 | 1 627 187.00 | | 1 673 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 957.00 | 152 281.00 | | 102 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 434.00 | | |
EA Autres dettes | 16 694.00 | 638.00 | | 16 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 795.00 | 2 492 705.00 | | 2 421 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 260.00 | 3 511 041.00 | | 3 480 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 789.00 | 2 485 844.00 | | 1 960 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 490 687.00 | | 5 490 687.00 | 5 490 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 687.00 | | 5 490 687.00 | 5 490 687.00 |
FM Production stockée | | | 44 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 15 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 905.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 447.00 | 11 513.00 | | 8 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | 79 419.00 | | 8 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 447.00 | 71 403.00 | | 8 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 105.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 574.00 | 5 754 162.00 | | 5 734 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 257.00 | 5 673 110.00 | | 5 698 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 317.00 | 81 051.00 | | 36 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 878.00 | | 296 504.00 | 3 570 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 289 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 806.00 | 3 667 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 709.00 | 3 378 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 762.00 | | 280 444.00 | 3 297 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 116.00 | | 16 060.00 | 273 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 047.00 | 167 831.00 | | 2 113 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 047.00 | 167 831.00 | | 2 113 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 680.00 | 680.00 | 1 370.00 | 680.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 122.00 | 482.00 | | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 68.00 | 137.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | 550.00 | 137.00 | 4 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 096.00 | | | 1 122 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VB T. V. A. | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
VC Groupe et associés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 007.00 | 167 891.00 | 255 411.00 | 618 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 565.00 | 1 588 565.00 | | 1 588 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 331.00 | 1 264 019.00 | 312.00 | 1 264 331.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 905.00 | 1 960 789.00 | 255 411.00 | 2 410 905.00 |