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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 2 037 394.00 | 1 105 939.00 | 931 455.00 | 2 037 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526 501.00 | 1 573 552.00 | 1 952 949.00 | 3 526 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 368.00 | 122 248.00 | 26 120.00 | 148 368.00 |
AX Avances et acomptes | 518 277.00 | | 518 277.00 | 518 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 266.00 | 2 801 739.00 | 3 671 526.00 | 6 473 266.00 |
BN En cours de production de biens | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BP En cours de production de services | 542 787.00 | | 542 787.00 | 542 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 332.00 | | 1 507 332.00 | 1 507 332.00 |
BZ Autres créances | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 895.00 | | 458 895.00 | 458 895.00 |
CF Disponibilités | 489 457.00 | | 489 457.00 | 489 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 372.00 | | 3 173 372.00 | 3 173 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 639.00 | 2 801 739.00 | 6 844 899.00 | 9 646 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 995.00 | 139 884.00 | | 142 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 884.00 | 549 993.00 | | 139 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 919.00 | 25 313.00 | | 472 919.00 |
DG Autres réserves | 649 296.00 | 649 296.00 | | 649 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 346.00 | 354 872.00 | | 254 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 588.00 | 1 721 655.00 | | 2 040 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 281.00 | 7 157.00 | | 13 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 281.00 | 7 157.00 | | 13 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 733.00 | 1 506 878.00 | | 2 473 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 088.00 | 2 232 145.00 | | 120 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 235.00 | 153 943.00 | | 141 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 113.00 | 149 000.00 | | 25 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 029.00 | 4 041 968.00 | | 4 791 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 899.00 | 5 770 780.00 | | 6 844 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 390 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 983 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 39 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 592.00 | 60 000.00 | | 30 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 592.00 | 60 000.00 | | 30 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 412.00 | 60 000.00 | | 24 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 412.00 | 60 000.00 | | 24 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 433.00 | 7 173 443.00 | | 6 766 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 086.00 | 6 818 570.00 | | 6 512 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 346.00 | 354 872.00 | | 254 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 192 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719 137.00 | 6 473 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719 137.00 | 6 231 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 950 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242 038.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 990 545.00 | 188 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 990 545.00 | 188 805.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 833.00 | 1 504 833.00 | | 1 504 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 733.00 | 385 558.00 | 1 362 750.00 | 2 473 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 859.00 | 2 030 859.00 | | 2 030 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 656.00 | | | 1 247 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 705.00 | | | 287 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 161.00 | 1 675 849.00 | 312.00 | 1 676 161.00 |
VW T.V.A. | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 030.00 | 2 702 855.00 | 1 362 750.00 | 4 791 030.00 |