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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 1 299 832.00 | 1 027 161.00 | 272 671.00 | 1 299 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 653.00 | 1 511 077.00 | 434 576.00 | 1 945 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 368.00 | 80 344.00 | 68 023.00 | 148 368.00 |
AX Avances et acomptes | 299 049.00 | | 299 049.00 | 299 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 422.00 | | 220 422.00 | 220 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 839.00 | 2 618 583.00 | 1 366 256.00 | 3 984 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 773.00 | | 353 773.00 | 353 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 823.00 | | 190 823.00 | 190 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 666.00 | | 1 479 666.00 | 1 479 666.00 |
BZ Autres créances | 185 804.00 | | 185 804.00 | 185 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 779.00 | | 203 779.00 | 203 779.00 |
CF Disponibilités | 564 493.00 | | 564 493.00 | 564 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 252.00 | | 2 996 252.00 | 2 996 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 092.00 | 2 618 583.00 | 4 362 508.00 | 6 981 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 549.00 | 133 929.00 | | 138 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 567.00 | 118 134.00 | | 133 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 444.00 | 411 444.00 | | 411 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
DG Autres réserves | 502 097.00 | 363 194.00 | | 502 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 180.00 | 154 336.00 | | 152 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 447.00 | 1 208 647.00 | | 1 365 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 071.00 | 4 301.00 | | 6 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 071.00 | 4 301.00 | | 6 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 867.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 585.00 | 450 634.00 | | 813 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 649.00 | 132 824.00 | | 187 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 646.00 | 173 880.00 | | 139 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 1 847 467.00 | 1 899 924.00 | | 1 847 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 990.00 | 2 668 904.00 | | 2 990 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 508.00 | 3 881 853.00 | | 4 362 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 032.00 | 2 314 843.00 | | 2 317 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 475 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 495 575.00 | |
FM Production stockée | | | -38 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 626 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 25 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 109.00 | 6 559 230.00 | | 6 677 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 929.00 | 6 404 894.00 | | 6 524 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 180.00 | 154 336.00 | | 152 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 432.00 | | 326 408.00 | 3 658 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 990 490.00 | | 3 984 840.00 | 2 990 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 693 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 384.00 | | 326 205.00 | 3 367 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 048.00 | | 202.00 | 291 048.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 299 049.00 | | | 299 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 096.00 | 168 488.00 | | 2 450 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 096.00 | 168 488.00 | | 2 450 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 301.00 | 1 770.00 | | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | 1 770.00 | | 4 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 516.00 | 1 477 516.00 | | 1 477 516.00 |
VB T. V. A. | 179 383.00 | 179 383.00 | | 179 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 349.00 | | | 472 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 737.00 | 1 676 425.00 | 312.00 | 1 676 737.00 |