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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 433.00 | 35 309.00 | 42 123.00 | 77 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 1 754.00 | 4 106.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 968.00 | 37 188.00 | 48 780.00 | 85 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 979.00 | 37 188.00 | 105 791.00 | 142 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 122.00 | 23 458.00 | | 34 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082.00 | 10 664.00 | | -2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 48 540.00 | 50 622.00 | | 48 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 158.00 | 45 334.00 | | 37 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 11 612.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 4 661.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 988.00 | 12 499.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 251.00 | 74 108.00 | | 57 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 791.00 | 124 730.00 | | 105 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 747.00 | 37 089.00 | | 28 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 995.00 | | 4 973.00 | 80 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 320.00 | | 4 973.00 | 78 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 697.00 | 13 490.00 | | 23 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 572.00 | 13 490.00 | | 23 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 130.00 | 8 627.00 | 28 503.00 | 37 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 251.00 | 28 747.00 | 28 503.00 | 57 251.00 |