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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 879.00 | 78 245.00 | 4 634.00 | 82 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 622.00 | 4 288.00 | 3 333.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 052.00 | 82 534.00 | 10 518.00 | 93 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 234.00 | 82 534.00 | 55 699.00 | 138 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DH Report à nouveau | -13 793.00 | | | -13 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 723.00 | | 2 068.00 | 91 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 93 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 90 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 173.00 | | 2 068.00 | 89 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 208.00 | 3 065.00 | 740.00 | 80 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 208.00 | 3 065.00 | 740.00 | 80 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781.00 | 2 231.00 | 2 550.00 | 4 781.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |