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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 136.00 | 58 545.00 | 20 590.00 | 79 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 248.00 | 2 765.00 | 4 483.00 | 7 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 934.00 | 61 310.00 | 27 623.00 | 88 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BT Marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 142.00 | 61 310.00 | 80 831.00 | 142 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 456.00 | | | -8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 368.00 | | 2 637.00 | 87 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 88 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 86 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 693.00 | | 2 637.00 | 84 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 207.00 | 11 173.00 | 1 072.00 | 51 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 082.00 | 11 175.00 | 947.00 | 51 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 807.00 | 117.00 | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275.00 | 5 608.00 | 2 667.00 | 8 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 632.00 | | | 44 632.00 |