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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 133.00 | 68 350.00 | 11 782.00 | 80 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 248.00 | 3 489.00 | 3 758.00 | 7 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 931.00 | 71 840.00 | 18 091.00 | 89 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 792.00 | 71 840.00 | 50 952.00 | 122 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DH Report à nouveau | -8 456.00 | | | -8 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 198.00 | | | -12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 934.00 | | 997.00 | 88 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 384.00 | | 997.00 | 86 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 310.00 | 10 529.00 | | 61 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 310.00 | 10 529.00 | | 61 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 457.00 | 9 640.00 | 817.00 | 10 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 802.00 | 17 985.00 | 817.00 | 18 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
ST Autres comptes | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 408.00 | | | 46 408.00 |