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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
040 Immobilisations financières | 670 117.00 | | 670 117.00 | 670 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 147.00 | 1 030.00 | 670 117.00 | 671 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
084 Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
110 Total général Actif | 701 472.00 | 1 030.00 | 700 442.00 | 701 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 532 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
242 Autres charges externes. | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
280 Produits financiers | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
294 Charges financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 121.00 | | | 671 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |