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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 350.00 | 10 208.00 | 101 141.00 | 111 350.00 |
040 Immobilisations financières | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 380.00 | 11 238.00 | 761 141.00 | 772 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
110 Total général Actif | 854 769.00 | 11 238.00 | 843 530.00 | 854 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 026.00 | | | 123 026.00 |
242 Autres charges externes. | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
252 Charges sociales | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787 551.00 | | | 787 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |