| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 528.00 | | 1 004 528.00 | 1 004 528.00 |
BZ Autres créances | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CF Disponibilités | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 382.00 | | 1 093 382.00 | 1 093 382.00 |
CU Autres participations | 1 003 354.00 | | 1 003 354.00 | 1 003 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | 315 008.00 | | 315 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 154.00 | 4 873.00 | | 9 154.00 |
DG Autres réserves | 131 768.00 | 92 574.00 | | 131 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | 85 607.00 | | 28 964.00 |
DL TOTAL (I) | 484 894.00 | 498 062.00 | | 484 894.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 803.00 | 605 743.00 | | 537 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 228.00 | 65 229.00 | | 65 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 2 800.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 634.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 487.00 | 690 359.00 | | 608 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 382.00 | 1 188 421.00 | | 1 093 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 538.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 812.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 812.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -273.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 431.00 | -8 320.00 | | -8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 465.00 | 102 527.00 | | 45 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 500.00 | 16 920.00 | | 16 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 964.00 | 85 607.00 | | 28 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 229.00 | 2 221.00 | | 65 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 487.00 | 78 099.00 | 302 066.00 | 608 487.00 |